基金经理：沙炜
| 单位净值:1.1734 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:1.1734 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时研究回报混合A(014913)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 881,723 | 1,602,983 | 6,251,033 | 14,544,066 |
| 利息收入 | 70,943 | 36,330 | 267,226 | 233,803 |
| 其中：存款利息收入 | 66,609 | 35,092 | 189,139 | 155,717 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,333 | 1,238 | 78,086 | 78,086 |
| 投资收益 | -1,054,979 | 921,381 | 4,168,258 | 3,700,674 |
| 其中：股票投资收益 | -1,785,240 | 478,750 | 3,663,346 | 3,428,022 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 35,020 | - | 89,327 | 4 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 695,241 | 442,631 | 415,585 | 272,647 |
| 公允价值变动收益 | 1,593,254 | 612,504 | 3,176 | 8,964,544 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 272,506 | 32,767 | 1,812,373 | 1,645,045 |
| 费用 | 978,645 | 626,499 | 1,136,834 | 631,134 |
| 管理人报酬 | 683,762 | 421,904 | 832,001 | 468,246 |
| 托管费 | 113,960 | 70,317 | 138,667 | 78,041 |
| 销售服务费 | 66,621 | 36,993 | 92,306 | 55,616 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 114,302 | 97,285 | 73,860 | 29,232 |
| 利润总额 | -96,921 | 976,484 | 5,114,199 | 13,912,932 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -96,921 | 976,484 | 5,114,199 | 13,912,932 |
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