单位(元)财通匠心优选一年持有期混合C(014916)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-140,238,496 |
-56,044,687 |
-115,978,832 |
700,559 |
利息收入 |
192,554 |
112,931 |
321,444 |
154,447 |
其中:存款利息收入 |
192,554 |
112,931 |
321,444 |
154,447 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-117,350,462 |
-80,464,457 |
-96,319,544 |
-2,065,419 |
其中:股票投资收益 |
-120,074,355 |
-82,395,483 |
-94,152,445 |
-385,938 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
38,750 |
5,780 |
-2,796,325 |
-2,061,561 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,685,143 |
1,925,246 |
629,226 |
382,080 |
公允价值变动收益 |
-23,080,588 |
24,306,839 |
-19,980,733 |
2,611,531 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
8,253,521 |
5,219,407 |
9,120,954 |
2,877,417 |
管理人报酬 |
6,636,449 |
4,209,231 |
7,326,829 |
2,315,469 |
托管费 |
1,106,075 |
701,539 |
1,221,138 |
385,912 |
销售服务费 |
355,170 |
213,961 |
372,414 |
112,684 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
155,827 |
94,676 |
200,382 |
63,228 |
利润总额 |
-148,492,016 |
-61,264,094 |
-125,099,787 |
-2,176,858 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-148,492,016 |
-61,264,094 |
-125,099,787 |
-2,176,858 |
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