单位(元)银华心选一年持有期混合A(014919)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-44,335,131 |
-120,916,002 |
-2,283,954 |
37,457,977 |
| 利息收入 |
306,525 |
189,012 |
449,720 |
243,177 |
| 其中：存款利息收入 |
306,525 |
189,012 |
449,720 |
243,177 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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| 投资收益 |
-86,153,739 |
-122,967,724 |
-4,960,609 |
27,502,660 |
| 其中：股票投资收益 |
-97,299,401 |
-128,254,017 |
-8,642,240 |
25,253,172 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
71,343 |
23,779 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
11,145,662 |
5,286,293 |
3,610,288 |
2,225,709 |
| 公允价值变动收益 |
41,512,082 |
1,862,710 |
2,226,935 |
9,712,140 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
0 |
0 |
| 费用 |
10,206,385 |
5,303,888 |
17,504,183 |
10,406,040 |
| 管理人报酬 |
7,958,364 |
4,115,282 |
13,776,362 |
8,247,091 |
| 托管费 |
1,326,394 |
685,880 |
2,296,060 |
1,374,515 |
| 销售服务费 |
741,956 |
389,821 |
1,200,426 |
668,796 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
| 其他费用 |
179,671 |
112,905 |
231,334 |
115,637 |
| 利润总额 |
-54,541,516 |
-126,219,890 |
-19,788,137 |
27,051,938 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-54,541,516 |
-126,219,890 |
-19,788,137 |
27,051,938 |
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