单位(元)汇安润阳三年持有期混合A(014950)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-44,790,917 |
34,498,500 |
-39,589,642 |
67,214,893 |
利息收入 |
76,703 |
40,143 |
159,394 |
109,823 |
其中:存款利息收入 |
76,703 |
40,143 |
159,394 |
109,823 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-16,132,130 |
4,012,409 |
-15,499,936 |
4,553,553 |
其中:股票投资收益 |
-16,928,112 |
3,297,416 |
-16,875,830 |
3,417,921 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
795,982 |
714,992 |
1,375,894 |
1,135,632 |
公允价值变动收益 |
-28,735,490 |
30,445,948 |
-24,249,100 |
62,551,516 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
6,101,948 |
3,438,474 |
5,778,509 |
1,847,056 |
管理人报酬 |
4,935,578 |
2,796,262 |
4,649,149 |
1,483,939 |
托管费 |
822,596 |
466,044 |
774,858 |
247,323 |
销售服务费 |
163,649 |
86,843 |
144,041 |
45,898 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,125 |
89,325 |
210,460 |
69,895 |
利润总额 |
-50,892,865 |
31,060,026 |
-45,368,151 |
65,367,837 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-50,892,865 |
31,060,026 |
-45,368,151 |
65,367,837 |
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