单位(元)嘉合磐恒债券C(014992)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
4,878,884 |
3,046,896 |
741,271 |
利息收入 |
245,263 |
217,247 |
1,602,999 |
其中:存款利息收入 |
35,309 |
22,084 |
973,175 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
209,954 |
195,163 |
629,824 |
投资收益 |
8,416,800 |
3,966,788 |
-898,745 |
其中:股票投资收益 |
-3,731,261 |
-1,414,238 |
-1,375,665 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,498,807 |
4,917,034 |
476,920 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
649,254 |
463,992 |
- |
公允价值变动收益 |
-3,820,220 |
-1,169,719 |
20,943 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
37,042 |
32,581 |
16,074 |
费用 |
3,635,367 |
1,778,869 |
1,266,131 |
管理人报酬 |
2,285,653 |
1,222,538 |
923,452 |
托管费 |
571,413 |
305,635 |
230,863 |
销售服务费 |
904 |
507 |
883 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
541,799 |
133,543 |
5,217 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
541,799 |
133,543 |
5,217 |
其他费用 |
217,600 |
108,260 |
105,500 |
利润总额 |
1,243,517 |
1,268,027 |
-524,860 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
1,243,517 |
1,268,027 |
-524,860 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。