单位(元)鹏华浙华一年持有期混合A(015028)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,385,371 |
3,113,933 |
-1,897,204 |
3,435,708 |
利息收入 |
167,792 |
127,954 |
470,778 |
198,884 |
其中:存款利息收入 |
94,530 |
58,595 |
151,208 |
46,808 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
73,261 |
69,359 |
319,570 |
152,076 |
投资收益 |
951,556 |
2,334,388 |
-1,502,170 |
1,023,627 |
其中:股票投资收益 |
-2,171,234 |
83,475 |
-3,807,188 |
332,880 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,841,543 |
2,123,965 |
1,985,513 |
468,228 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-37,055 |
- |
股利收益 |
281,246 |
126,948 |
356,560 |
222,519 |
公允价值变动收益 |
266,024 |
651,591 |
-865,813 |
2,213,197 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,607,656 |
1,124,424 |
1,674,877 |
381,066 |
管理人报酬 |
727,437 |
508,988 |
834,549 |
216,207 |
托管费 |
181,859 |
127,247 |
208,637 |
54,052 |
销售服务费 |
296,175 |
203,344 |
332,057 |
86,060 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
249,105 |
180,495 |
234,831 |
11,817 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
249,105 |
180,495 |
234,831 |
11,817 |
其他费用 |
147,478 |
100,673 |
57,871 |
11,755 |
利润总额 |
-222,285 |
1,989,509 |
-3,572,081 |
3,054,642 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-222,285 |
1,989,509 |
-3,572,081 |
3,054,642 |
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