单位(元)华宝安宜六个月持有期债券C(015070)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
12,097,706 |
10,134,727 |
2,300,962 |
利息收入 |
82,947 |
57,378 |
1,995,789 |
其中:存款利息收入 |
38,421 |
29,968 |
979,334 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
44,526 |
27,410 |
1,016,455 |
投资收益 |
7,033,259 |
4,851,920 |
6,758,327 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-6,169,885 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,033,259 |
4,851,920 |
12,291,028 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
637,183 |
公允价值变动收益 |
4,981,500 |
5,225,428 |
-6,453,154 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
3,410,821 |
2,045,783 |
4,542,060 |
管理人报酬 |
1,966,751 |
1,226,248 |
2,795,383 |
托管费 |
491,688 |
306,562 |
698,846 |
销售服务费 |
397,503 |
297,129 |
860,421 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
318,826 |
91,681 |
18,234 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
318,826 |
91,681 |
18,234 |
其他费用 |
209,005 |
106,645 |
155,970 |
利润总额 |
8,686,886 |
8,088,943 |
-2,241,098 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
8,686,886 |
8,088,943 |
-2,241,098 |
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