基金经理：张楠
| 单位净值:1.0243 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0772 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:26.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加恒享三个月定开债券(015076)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 88,799,308 | 37,035,714 | 40,883,398 | 7,782,876 |
| 利息收入 | 4,217,548 | 791,320 | 3,320,912 | 2,940,281 |
| 其中：存款利息收入 | 736,323 | 235,463 | 940,897 | 827,672 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,481,226 | 555,857 | 2,380,015 | 2,112,609 |
| 投资收益 | 62,355,461 | 30,547,981 | 42,073,653 | 7,558,997 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 62,355,461 | 30,547,981 | 42,073,653 | 7,558,997 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 22,226,299 | 5,696,413 | -4,511,167 | -2,716,402 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 13,166,877 | 6,459,534 | 9,937,087 | 1,793,244 |
| 管理人报酬 | 5,830,051 | 2,631,089 | 4,357,832 | 1,301,233 |
| 托管费 | 1,943,351 | 877,030 | 1,452,611 | 433,745 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,121,346 | 2,839,736 | 3,944,744 | 6,351 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,121,346 | 2,839,736 | 3,944,744 | 6,351 |
| 其他费用 | 214,900 | 101,199 | 181,900 | 51,915 |
| 利润总额 | 75,632,431 | 30,576,180 | 30,946,312 | 5,989,632 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 75,632,431 | 30,576,180 | 30,946,312 | 5,989,632 |
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