单位(元)东财数字经济混合发起式C(015097)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-28,072,767 |
10,724,116 |
-7,656,268 |
6,399,495 |
利息收入 |
61,258 |
26,733 |
247,141 |
224,529 |
其中:存款利息收入 |
61,258 |
26,733 |
108,243 |
85,631 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
138,898 |
138,898 |
投资收益 |
-24,406,678 |
11,158,270 |
-9,645,247 |
-1,413,681 |
其中:股票投资收益 |
-25,175,149 |
10,825,798 |
-9,829,944 |
-1,563,380 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
98,107 |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
670,365 |
332,472 |
184,698 |
149,699 |
公允价值变动收益 |
-4,440,275 |
-816,456 |
1,598,532 |
7,539,275 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
712,927 |
355,569 |
143,305 |
49,372 |
费用 |
2,306,963 |
1,007,605 |
1,646,837 |
806,250 |
管理人报酬 |
1,509,534 |
696,169 |
1,106,618 |
542,224 |
托管费 |
111,623 |
46,411 |
73,775 |
36,148 |
销售服务费 |
541,806 |
216,425 |
348,044 |
178,039 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
144,000 |
48,599 |
118,400 |
49,838 |
利润总额 |
-30,379,730 |
9,716,511 |
-9,303,106 |
5,593,246 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-30,379,730 |
9,716,511 |
-9,303,106 |
5,593,246 |
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