单位(元)东方红ESG可持续投资混合A(015102)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-65,706,110 |
5,073,389 |
-48,119,492 |
16,386,611 |
利息收入 |
99,435 |
49,745 |
1,362,011 |
1,129,847 |
其中:存款利息收入 |
99,435 |
49,745 |
486,703 |
368,759 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
875,308 |
761,088 |
投资收益 |
-73,883,062 |
-27,356,891 |
-10,353,808 |
1,394,172 |
其中:股票投资收益 |
-76,968,740 |
-29,708,963 |
-12,422,337 |
147,230 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-85,309 |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,170,987 |
2,352,071 |
2,068,529 |
1,246,943 |
公允价值变动收益 |
8,036,117 |
32,357,146 |
-39,367,378 |
13,795,736 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
41,400 |
23,390 |
239,682 |
66,856 |
费用 |
5,852,672 |
3,454,881 |
6,719,742 |
2,978,782 |
管理人报酬 |
4,707,903 |
2,792,160 |
5,455,561 |
2,422,435 |
托管费 |
784,651 |
465,360 |
909,260 |
403,739 |
销售服务费 |
212,500 |
113,963 |
210,403 |
95,871 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
147,618 |
83,398 |
144,518 |
56,738 |
利润总额 |
-71,558,782 |
1,618,508 |
-54,839,234 |
13,407,829 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-71,558,782 |
1,618,508 |
-54,839,234 |
13,407,829 |
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