单位(元)中银沃享一年定期开放债券发起式(015120)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
75,163,074 |
43,413,420 |
34,119,139 |
利息收入 |
18,589 |
5,300 |
1,932,594 |
其中:存款利息收入 |
11,559 |
5,300 |
777,161 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,030 |
- |
1,155,433 |
投资收益 |
73,518,870 |
34,581,774 |
35,732,978 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
73,518,870 |
34,581,774 |
35,732,978 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,625,616 |
8,826,345 |
-3,546,433 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
16,700,644 |
8,015,153 |
6,803,494 |
管理人报酬 |
6,073,596 |
3,016,563 |
3,923,522 |
托管费 |
2,024,532 |
1,005,521 |
1,307,841 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,331,351 |
3,880,250 |
1,371,047 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,331,351 |
3,880,250 |
1,371,047 |
其他费用 |
227,200 |
112,820 |
198,600 |
利润总额 |
58,462,431 |
35,398,267 |
27,315,645 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
58,462,431 |
35,398,267 |
27,315,645 |
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