单位(元)易方达悦鑫一年持有混合C(015126)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
5,574,392 |
5,113,657 |
2,083,076 |
利息收入 |
98,418 |
70,688 |
167,913 |
其中:存款利息收入 |
94,546 |
68,986 |
98,488 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,872 |
1,702 |
69,425 |
投资收益 |
3,615,360 |
3,189,774 |
6,417,757 |
其中:股票投资收益 |
-4,536,443 |
-2,055,851 |
54,932 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,286,023 |
4,576,160 |
6,083,758 |
资产支持证券投资收益 |
227,936 |
150,104 |
241,819 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
637,845 |
519,361 |
37,247 |
公允价值变动收益 |
1,860,614 |
1,853,195 |
-4,502,601 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
8 |
费用 |
4,166,882 |
2,771,784 |
3,121,775 |
管理人报酬 |
1,761,277 |
1,190,868 |
1,709,274 |
托管费 |
330,239 |
223,288 |
320,489 |
销售服务费 |
68,154 |
51,319 |
74,827 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,751,546 |
1,175,047 |
912,979 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,751,546 |
1,175,047 |
912,979 |
其他费用 |
239,014 |
117,860 |
85,180 |
利润总额 |
1,407,510 |
2,341,873 |
-1,038,699 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
1,407,510 |
2,341,873 |
-1,038,699 |
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