单位(元)恒越匠心优选一年持有混合C(015151)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-16,776,258 |
4,226,243 |
利息收入 |
1,367,397 |
1,051,267 |
其中:存款利息收入 |
665,088 |
638,633 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
702,308 |
412,634 |
投资收益 |
-15,406,745 |
-5,724,284 |
其中:股票投资收益 |
-17,451,382 |
-7,320,553 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
585,786 |
443,703 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
35,092 |
35,092 |
股利收益 |
1,423,758 |
1,117,474 |
公允价值变动收益 |
-2,736,910 |
8,899,261 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
5,068,566 |
2,814,916 |
管理人报酬 |
3,950,539 |
2,236,600 |
托管费 |
424,938 |
223,660 |
销售服务费 |
473,052 |
250,388 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
219,908 |
104,140 |
利润总额 |
-21,844,824 |
1,411,327 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-21,844,824 |
1,411,327 |
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