单位(元)汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-20,032,259 |
-7,066,624 |
-8,215,546 |
14,129,778 |
利息收入 |
19,792 |
13,648 |
84,585 |
70,375 |
其中:存款利息收入 |
19,792 |
13,648 |
62,099 |
47,889 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
22,486 |
22,486 |
投资收益 |
-20,194,952 |
-6,392,089 |
1,113,336 |
1,092,006 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-22,099,471 |
-8,172,306 |
-2,377,150 |
666,012 |
债券投资收益 |
125,014 |
58,248 |
70,566 |
3,250 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,779,505 |
1,721,968 |
3,419,920 |
422,744 |
公允价值变动收益 |
121,157 |
-694,386 |
-9,424,663 |
12,956,203 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,744 |
6,204 |
11,196 |
11,194 |
费用 |
1,894,287 |
1,067,521 |
1,875,367 |
674,376 |
管理人报酬 |
925,828 |
526,792 |
948,607 |
337,635 |
托管费 |
352,207 |
200,223 |
368,196 |
136,686 |
销售服务费 |
403,115 |
228,614 |
419,406 |
155,671 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
24,756 |
18,208 |
9,757 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
24,756 |
18,208 |
9,757 |
- |
其他费用 |
188,000 |
93,303 |
129,400 |
44,384 |
利润总额 |
-21,926,546 |
-8,134,145 |
-10,090,913 |
13,455,403 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,926,546 |
-8,134,145 |
-10,090,913 |
13,455,403 |
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