基金经理：吕佳玮
| 单位净值:0.6614 | 净值增长率:1.99% | 累计净值:0.6614 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏低碳经济一年持有混合A(015229)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | -60,078,139 | -1,584,231 | -31,894,879 | |
| 利息收入 | 105,022 | 55,892 | 212,077 | |
| 其中：存款利息收入 | 105,022 | 55,892 | 135,277 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 76,801 | |
| 投资收益 | -55,143,524 | -20,315,392 | -26,035,368 | |
| 其中：股票投资收益 | -56,510,468 | -21,580,300 | -26,076,539 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 305,598 | 305,598 | 194 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,061,346 | 959,310 | 40,978 | |
| 公允价值变动收益 | -5,039,637 | 18,675,269 | -6,071,589 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 5,824,382 | 3,533,078 | 3,927,021 | |
| 管理人报酬 | 4,293,645 | 2,642,614 | 2,926,749 | |
| 托管费 | 715,607 | 440,436 | 487,791 | |
| 销售服务费 | 633,221 | 364,829 | 391,817 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 181,909 | 85,199 | 120,664 | |
| 利润总额 | -65,902,521 | -5,117,309 | -35,821,900 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -65,902,521 | -5,117,309 | -35,821,900 | |
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