单位(元)上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(015234)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-713,444 |
19,296 |
-405,372 |
利息收入 |
8,620 |
4,525 |
5,357 |
其中:存款利息收入 |
8,620 |
4,525 |
5,357 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,068,680 |
-567,965 |
2,728 |
其中:股票投资收益 |
-322,772 |
-59,435 |
- |
基金投资收益 |
-808,490 |
-532,643 |
-213,811 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
62,582 |
24,114 |
216,540 |
公允价值变动收益 |
346,616 |
582,735 |
-413,458 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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费用 |
156,779 |
104,173 |
225,087 |
管理人报酬 |
92,314 |
46,970 |
51,278 |
托管费 |
23,079 |
11,743 |
12,820 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
41,295 |
45,369 |
160,989 |
利润总额 |
-870,223 |
-84,878 |
-630,459 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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净利润 |
-870,223 |
-84,878 |
-630,459 |
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