单位(元)东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A(015237)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-1,696,264 |
46,908 |
-2,213,703 |
利息收入 |
6,580 |
4,414 |
24,308 |
其中:存款利息收入 |
6,580 |
4,414 |
10,008 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
14,299 |
投资收益 |
-2,397,644 |
-1,708,710 |
-779,408 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-2,521,483 |
-1,832,549 |
-839,743 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
123,839 |
123,839 |
60,335 |
公允价值变动收益 |
694,746 |
1,751,181 |
-1,467,486 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
53 |
22 |
8,884 |
费用 |
223,808 |
119,132 |
364,197 |
管理人报酬 |
172,354 |
92,684 |
224,350 |
托管费 |
24,314 |
12,363 |
28,978 |
销售服务费 |
11,365 |
6,146 |
41,597 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
15,775 |
7,939 |
69,229 |
利润总额 |
-1,920,072 |
-72,224 |
-2,577,900 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,920,072 |
-72,224 |
-2,577,900 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。