单位(元)中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-14,521,206 |
-4,760,186 |
-7,775,549 |
利息收入 |
64,750 |
40,368 |
174,214 |
其中:存款利息收入 |
64,326 |
39,944 |
167,555 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
424 |
424 |
6,660 |
投资收益 |
-13,534,057 |
-6,942,996 |
500,276 |
其中:股票投资收益 |
76,995 |
615,575 |
-2,839,722 |
基金投资收益 |
-15,025,120 |
-8,032,789 |
-1,827,509 |
债券投资收益 |
69,326 |
21,375 |
-245,760 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,344,743 |
452,843 |
5,413,266 |
公允价值变动收益 |
-1,066,573 |
2,127,780 |
-8,501,260 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,675 |
14,662 |
51,222 |
费用 |
2,620,330 |
1,515,685 |
2,192,778 |
管理人报酬 |
1,666,736 |
968,474 |
1,387,350 |
托管费 |
420,147 |
242,118 |
346,838 |
销售服务费 |
373,276 |
215,663 |
348,163 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
160,000 |
89,260 |
110,400 |
利润总额 |
-17,141,536 |
-6,275,871 |
-9,968,327 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-17,141,536 |
-6,275,871 |
-9,968,327 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。