单位(元)长江新兴产业混合型发起式A(015320)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,789,381 |
3,355,796 |
24,715,374 |
28,700,354 |
利息收入 |
237,232 |
118,065 |
754,706 |
495,302 |
其中:存款利息收入 |
237,232 |
118,065 |
592,051 |
369,568 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
162,655 |
125,734 |
投资收益 |
-27,041,542 |
469,927 |
29,622,883 |
6,813,141 |
其中:股票投资收益 |
-28,232,853 |
-406,171 |
28,883,829 |
6,198,084 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
36,811 |
36,811 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,154,500 |
839,287 |
739,055 |
615,057 |
公允价值变动收益 |
976,168 |
2,735,721 |
-6,172,903 |
21,391,911 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
38,761 |
32,082 |
510,688 |
- |
费用 |
2,604,945 |
1,484,703 |
3,290,645 |
1,304,245 |
管理人报酬 |
2,093,087 |
1,209,039 |
2,684,033 |
1,074,957 |
托管费 |
301,136 |
161,205 |
357,871 |
143,328 |
销售服务费 |
32,502 |
17,273 |
67,218 |
34,208 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
178,220 |
97,187 |
181,524 |
51,753 |
利润总额 |
-28,394,326 |
1,871,093 |
21,424,729 |
27,396,109 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-28,394,326 |
1,871,093 |
21,424,729 |
27,396,109 |
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