基金经理：毛甜
| 单位净值:0.7496 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:0.7496 | 截止日期:2024/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C(015329)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -5,655,368 | -2,654,731 | -2,019,547 | 1,998,659 |
| 利息收入 | 7,168 | 3,056 | 5,853 | 3,152 |
| 其中：存款利息收入 | 7,168 | 3,056 | 5,853 | 3,152 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,152,141 | -324,719 | 380,678 | 259,975 |
| 其中：股票投资收益 | -1,542,056 | -629,741 | 95,198 | 70,437 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,798 | 6,946 | 18,527 | 115 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 380,117 | 298,076 | 266,952 | 189,422 |
| 公允价值变动收益 | -4,522,286 | -2,341,160 | -2,413,749 | 1,734,744 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,891 | 8,092 | 7,671 | 788 |
| 费用 | 120,614 | 117,966 | 45,916 | 12,704 |
| 管理人报酬 | 70,019 | 34,118 | 37,462 | 10,346 |
| 托管费 | 11,670 | 5,686 | 6,244 | 1,724 |
| 销售服务费 | 7,659 | 3,317 | 1,096 | 152 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 31,266 | 74,844 | 1,115 | 483 |
| 利润总额 | -5,775,982 | -2,772,697 | -2,065,463 | 1,985,955 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,775,982 | -2,772,697 | -2,065,463 | 1,985,955 |
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