单位(元)同泰中短债E(015342)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
10,099,925 |
9,399,661 |
2,941,464 |
利息收入 |
1,119,544 |
555,879 |
863,434 |
其中:存款利息收入 |
775,268 |
224,322 |
628,296 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
344,276 |
331,557 |
235,138 |
投资收益 |
9,836,584 |
9,694,698 |
1,042,453 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,836,584 |
9,694,698 |
1,042,453 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-896,474 |
-891,040 |
1,031,610 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
40,272 |
40,123 |
3,968 |
费用 |
1,816,700 |
1,660,253 |
488,778 |
管理人报酬 |
835,367 |
757,555 |
204,053 |
托管费 |
278,456 |
252,518 |
68,018 |
销售服务费 |
572,149 |
546,292 |
70,104 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
11,231 |
11,231 |
1,736 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,231 |
11,231 |
1,736 |
其他费用 |
107,995 |
81,186 |
144,375 |
利润总额 |
8,283,225 |
7,739,408 |
2,452,686 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
8,283,225 |
7,739,408 |
2,452,686 |
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