单位(元)银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
1,325,745 |
1,290,464 |
30,150 |
| 利息收入 |
87,559 |
86,646 |
173,035 |
| 其中：存款利息收入 |
21,652 |
20,833 |
56,398 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
65,907 |
65,813 |
116,637 |
| 投资收益 |
346,945 |
308,786 |
747,757 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
346,945 |
308,786 |
747,757 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
891,242 |
895,032 |
-890,642 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
165,632 |
188,621 |
285,307 |
| 管理人报酬 |
52,163 |
48,521 |
80,458 |
| 托管费 |
13,041 |
12,130 |
20,114 |
| 销售服务费 |
33,067 |
30,800 |
46,267 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
14,734 |
14,734 |
86,372 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,734 |
14,734 |
86,372 |
| 其他费用 |
49,700 |
79,508 |
49,509 |
| 利润总额 |
1,160,114 |
1,101,842 |
-255,158 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,160,114 |
1,101,842 |
-255,158 |
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