单位(元)摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-21,081,248 |
9,190,479 |
-34,585,186 |
11,286,362 |
| 利息收入 |
164,115 |
124,666 |
176,033 |
141,879 |
| 其中：存款利息收入 |
89,241 |
50,913 |
113,802 |
83,591 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
74,874 |
73,753 |
62,231 |
58,288 |
| 投资收益 |
-5,196,693 |
4,888,306 |
-6,456,300 |
3,413,251 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-52,109 |
- |
| 基金投资收益 |
-7,532,229 |
3,319,445 |
-14,946,566 |
1,729,094 |
| 债券投资收益 |
-24,604 |
-120,977 |
739,905 |
190,518 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,360,140 |
1,689,839 |
7,802,470 |
1,493,639 |
| 公允价值变动收益 |
-16,048,836 |
4,177,507 |
-28,306,783 |
7,729,794 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
166 |
- |
1,865 |
1,438 |
| 费用 |
7,727,063 |
4,477,086 |
6,404,868 |
1,644,295 |
| 管理人报酬 |
4,987,431 |
2,894,075 |
4,108,215 |
1,033,235 |
| 托管费 |
1,064,211 |
614,808 |
892,291 |
235,421 |
| 销售服务费 |
1,470,491 |
858,945 |
1,256,991 |
331,722 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
180,000 |
89,260 |
140,400 |
36,946 |
| 利润总额 |
-28,808,311 |
4,713,392 |
-40,990,054 |
9,642,066 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-28,808,311 |
4,713,392 |
-40,990,054 |
9,642,066 |
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