单位(元)国泰君安领航成长一年持有混合发起A(015368)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-1,274,271 |
280,581 |
利息收入 |
9,454 |
6,050 |
其中:存款利息收入 |
9,454 |
6,050 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-1,092,806 |
-146,764 |
其中:股票投资收益 |
-1,136,567 |
-184,628 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
43,761 |
37,864 |
公允价值变动收益 |
-190,919 |
421,294 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
234,535 |
105,887 |
管理人报酬 |
165,230 |
76,347 |
托管费 |
27,538 |
12,725 |
销售服务费 |
16,181 |
6,739 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
25,585 |
10,076 |
利润总额 |
-1,508,807 |
174,694 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-1,508,807 |
174,694 |
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