基金经理：王斌
| 单位净值:0.7466 | 净值增长率:1.87% | 累计净值:0.7466 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商智选新兴产业混合A(015373)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | -32,827,624 | -9,241,360 | -6,390,584 | |
| 利息收入 | 103,777 | 50,656 | 464,908 | |
| 其中：存款利息收入 | 103,777 | 50,656 | 464,908 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -19,309,269 | -5,066,673 | -4,958,258 | |
| 其中：股票投资收益 | -21,385,067 | -6,270,842 | -5,096,406 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 559,868 | 299,472 | 15,377 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,515,930 | 904,697 | 122,770 | |
| 公允价值变动收益 | -14,166,170 | -4,622,978 | -2,011,706 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 544,039 | 397,636 | 114,472 | |
| 费用 | 4,896,369 | 2,421,993 | 1,734,532 | |
| 管理人报酬 | 3,572,697 | 1,845,692 | 1,210,504 | |
| 托管费 | 595,450 | 307,615 | 201,751 | |
| 销售服务费 | 546,973 | 178,516 | 175,221 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 191 | 191 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 191 | 191 | - | |
| 其他费用 | 181,056 | 89,978 | 147,034 | |
| 利润总额 | -37,723,993 | -11,663,353 | -8,125,116 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -37,723,993 | -11,663,353 | -8,125,116 | |
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