单位(元)兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
33,794,283 |
30,632,985 |
38,489,922 |
36,365,824 |
利息收入 |
164,993 |
120,771 |
833,562 |
467,099 |
其中:存款利息收入 |
145,283 |
116,113 |
757,003 |
464,851 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
19,710 |
4,658 |
76,559 |
2,248 |
投资收益 |
33,305,979 |
19,385,681 |
32,746,011 |
9,244,840 |
其中:股票投资收益 |
1,597,036 |
1,701,489 |
14,842 |
-57 |
基金投资收益 |
15,399,537 |
9,577,936 |
5,143,642 |
1,439,246 |
债券投资收益 |
1,337,834 |
707,674 |
1,602,332 |
399,590 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
14,971,571 |
7,398,581 |
25,985,194 |
7,406,061 |
公允价值变动收益 |
317,229 |
11,121,886 |
4,859,352 |
26,644,466 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,081 |
4,648 |
50,997 |
9,419 |
费用 |
4,402,062 |
2,525,551 |
6,805,661 |
1,920,102 |
管理人报酬 |
2,225,474 |
1,268,415 |
3,300,963 |
946,881 |
托管费 |
927,754 |
540,483 |
1,554,105 |
448,604 |
销售服务费 |
1,030,694 |
604,721 |
1,723,710 |
477,782 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
56,842 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
56,842 |
- |
其他费用 |
210,324 |
107,480 |
170,042 |
46,836 |
利润总额 |
29,392,221 |
28,107,434 |
31,684,261 |
34,445,721 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
29,392,221 |
28,107,434 |
31,684,261 |
34,445,721 |
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