单位(元)国联益泓90天滚动持有债券C(015480)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
6,392,798 |
1,421,785 |
2,050,594 |
利息收入 |
196,607 |
8,291 |
117,066 |
其中:存款利息收入 |
49,204 |
7,868 |
40,874 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
147,403 |
423 |
76,192 |
投资收益 |
4,456,149 |
1,083,487 |
2,251,738 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,456,149 |
1,083,487 |
2,251,738 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,740,041 |
330,006 |
-318,210 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
1,061,804 |
285,009 |
628,949 |
管理人报酬 |
236,475 |
48,186 |
153,010 |
托管费 |
59,119 |
12,046 |
38,253 |
销售服务费 |
157,510 |
27,992 |
82,763 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
404,142 |
162,209 |
248,461 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
404,142 |
162,209 |
248,461 |
其他费用 |
193,039 |
31,822 |
100,436 |
利润总额 |
5,330,993 |
1,136,776 |
1,421,646 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
5,330,993 |
1,136,776 |
1,421,646 |
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