单位(元)建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
112,182,942 |
44,255,210 |
4,703,743 |
利息收入 |
62,969 |
11,652 |
187,648 |
其中:存款利息收入 |
21,582 |
10,686 |
186,758 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
41,388 |
966 |
891 |
投资收益 |
110,814,159 |
32,410,823 |
5,063,071 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
108,815,605 |
31,872,311 |
5,050,010 |
资产支持证券投资收益 |
1,998,554 |
538,513 |
13,061 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,305,814 |
11,832,735 |
-546,977 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
17,246,374 |
5,303,996 |
967,970 |
管理人报酬 |
9,363,282 |
2,702,646 |
381,367 |
托管费 |
1,560,547 |
450,441 |
63,561 |
销售服务费 |
126,354 |
28,491 |
82,515 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,605,934 |
1,925,658 |
362,801 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,605,934 |
1,925,658 |
362,801 |
其他费用 |
244,460 |
95,203 |
61,800 |
利润总额 |
94,936,568 |
38,951,214 |
3,735,773 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
94,936,568 |
38,951,214 |
3,735,773 |
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