单位(元)百嘉百益债券C(015544)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
14,885,383 |
12,675,901 |
84,657 |
利息收入 |
11,058,154 |
10,456,896 |
65,507 |
其中:存款利息收入 |
5,541,893 |
4,944,029 |
41,103 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,516,261 |
5,512,867 |
24,404 |
投资收益 |
3,564,715 |
1,918,188 |
- |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,238,248 |
1,918,188 |
- |
资产支持证券投资收益 |
326,467 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-38,128 |
228 |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
300,642 |
300,589 |
19,150 |
费用 |
10,427,075 |
9,946,440 |
77,596 |
管理人报酬 |
6,605,462 |
6,399,735 |
48,482 |
托管费 |
1,668,662 |
1,600,087 |
12,121 |
销售服务费 |
1,888,072 |
1,877,498 |
13,232 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
170,623 |
30,102 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
170,623 |
30,102 |
- |
其他费用 |
94,256 |
39,018 |
3,760 |
利润总额 |
4,458,308 |
2,729,461 |
7,061 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
4,458,308 |
2,729,461 |
7,061 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。