单位(元)融通价值成长混合A(015553)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
21,298,552 |
8,985,152 |
41,703,888 |
利息收入 |
178,694 |
113,311 |
872,968 |
其中:存款利息收入 |
178,694 |
113,311 |
361,344 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
511,623 |
投资收益 |
14,167,278 |
8,686,478 |
61,993,421 |
其中:股票投资收益 |
11,775,580 |
7,047,705 |
61,440,193 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
204,926 |
- |
247,763 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,186,772 |
1,638,774 |
305,466 |
公允价值变动收益 |
6,292,152 |
-398,263 |
-23,134,849 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
660,427 |
583,626 |
1,972,349 |
费用 |
6,399,741 |
4,214,080 |
5,690,460 |
管理人报酬 |
4,909,906 |
3,260,581 |
4,617,951 |
托管费 |
818,318 |
543,430 |
769,658 |
销售服务费 |
482,167 |
314,799 |
176,297 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
189,350 |
95,271 |
126,553 |
利润总额 |
14,898,811 |
4,771,072 |
36,013,428 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
14,898,811 |
4,771,072 |
36,013,428 |
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