单位(元)华宝价值发现混合C(015614)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-24,377,174 |
-4,836,847 |
-18,080,560 |
-5,003,771 |
利息收入 |
107,245 |
66,595 |
126,594 |
69,594 |
其中:存款利息收入 |
107,245 |
66,595 |
126,594 |
69,594 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-15,213,546 |
3,269,946 |
-9,117,050 |
4,379,815 |
其中:股票投资收益 |
-19,524,578 |
1,270,736 |
-18,889,196 |
-813,671 |
基金投资收益 |
- |
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- |
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债券投资收益 |
- |
- |
560,434 |
407,459 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
4,311,032 |
1,999,210 |
9,211,712 |
4,786,027 |
公允价值变动收益 |
-9,512,350 |
-8,337,987 |
-9,974,401 |
-10,125,191 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
241,477 |
164,599 |
884,297 |
672,011 |
费用 |
4,283,213 |
2,598,395 |
4,966,535 |
2,579,234 |
管理人报酬 |
3,199,871 |
2,009,590 |
4,036,916 |
2,124,822 |
托管费 |
533,312 |
334,932 |
672,819 |
354,137 |
销售服务费 |
342,551 |
150,806 |
49,364 |
243 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
207,480 |
103,068 |
207,435 |
100,032 |
利润总额 |
-28,660,387 |
-7,435,242 |
-23,047,095 |
-7,583,006 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-28,660,387 |
-7,435,242 |
-23,047,095 |
-7,583,006 |
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