单位(元)淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
13,986,166 |
9,042,681 |
39,121,376 |
利息收入 |
652,519 |
600,779 |
20,724,613 |
其中:存款利息收入 |
442,463 |
390,723 |
19,145,841 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
210,056 |
210,056 |
1,578,772 |
投资收益 |
11,807,463 |
6,557,125 |
19,780,349 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,803,554 |
6,553,216 |
19,722,396 |
资产支持证券投资收益 |
3,909 |
3,909 |
57,953 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,526,184 |
1,884,777 |
-1,383,586 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
4,096,643 |
2,353,625 |
13,054,871 |
管理人报酬 |
926,210 |
561,731 |
3,015,917 |
托管费 |
231,552 |
140,433 |
753,979 |
销售服务费 |
926,210 |
561,731 |
3,015,917 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,808,153 |
987,039 |
6,060,825 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,808,153 |
987,039 |
6,060,825 |
其他费用 |
197,555 |
98,298 |
193,800 |
利润总额 |
9,889,523 |
6,689,056 |
26,066,506 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
9,889,523 |
6,689,056 |
26,066,506 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。