单位(元)华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-111,258,449 |
-5,094,460 |
-42,661,544 |
利息收入 |
46,927 |
27,392 |
70,048 |
其中:存款利息收入 |
46,927 |
27,392 |
70,048 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-150,454,606 |
-57,356,056 |
16,202,546 |
其中:股票投资收益 |
-13,127,463 |
-3,679,552 |
-14,501 |
基金投资收益 |
-146,776,935 |
-55,952,657 |
-5,794,893 |
债券投资收益 |
2,056,896 |
1,058,474 |
1,214,850 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,392,896 |
1,217,678 |
20,797,090 |
公允价值变动收益 |
39,149,230 |
52,234,204 |
-58,934,138 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
11,075,687 |
5,739,747 |
4,649,357 |
管理人报酬 |
6,797,662 |
3,449,206 |
3,017,159 |
托管费 |
1,955,030 |
1,007,377 |
1,066,643 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,125,831 |
1,184,695 |
437,041 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,125,831 |
1,184,695 |
437,041 |
其他费用 |
197,164 |
98,469 |
128,514 |
利润总额 |
-122,334,136 |
-10,834,207 |
-47,310,901 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-122,334,136 |
-10,834,207 |
-47,310,901 |
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