单位(元)朱雀碳中和三年持有(015729)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-33,544,278 |
-3,939,564 |
-20,022,131 |
| 利息收入 |
758,696 |
416,190 |
573,046 |
| 其中：存款利息收入 |
741,080 |
416,190 |
438,750 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,616 |
- |
134,296 |
| 投资收益 |
-22,533,043 |
-572,860 |
-3,832,263 |
| 其中：股票投资收益 |
-23,939,586 |
-1,601,587 |
-3,922,599 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
39,700 |
- |
59,424 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
0 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,366,842 |
1,028,727 |
30,912 |
| 公允价值变动收益 |
-11,769,931 |
-3,782,894 |
-16,762,915 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
5,575,374 |
3,085,371 |
2,078,548 |
| 管理人报酬 |
4,725,362 |
2,652,378 |
1,736,954 |
| 托管费 |
687,969 |
353,650 |
231,594 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
162,043 |
79,343 |
110,000 |
| 利润总额 |
-39,119,653 |
-7,024,935 |
-22,100,680 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-39,119,653 |
-7,024,935 |
-22,100,680 |
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