单位(元)万家新能源主题混合发起式A(015796)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-5,968,892 |
3,376,454 |
-11,087,870 |
利息收入 |
53,132 |
26,131 |
46,668 |
其中:存款利息收入 |
53,132 |
26,131 |
46,668 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-14,683,333 |
-5,850,284 |
-3,257,887 |
其中:股票投资收益 |
-15,555,449 |
-6,485,017 |
-3,322,315 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
286 |
-5 |
832 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
871,830 |
634,737 |
63,595 |
公允价值变动收益 |
8,550,381 |
9,122,140 |
-8,347,887 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
110,928 |
78,468 |
471,236 |
费用 |
1,619,374 |
1,000,409 |
1,080,624 |
管理人报酬 |
1,077,707 |
675,372 |
704,887 |
托管费 |
179,618 |
112,562 |
117,481 |
销售服务费 |
244,049 |
148,927 |
143,356 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
118,000 |
63,548 |
114,900 |
利润总额 |
-7,588,266 |
2,376,045 |
-12,168,494 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,588,266 |
2,376,045 |
-12,168,494 |
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