单位(元)汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-344,814,388 |
-97,585,077 |
-42,159,864 |
143,563,328 |
利息收入 |
203,747 |
106,898 |
119,601 |
19,333 |
其中:存款利息收入 |
203,747 |
106,898 |
119,601 |
19,333 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-50,752,884 |
-11,990,714 |
-109,895,119 |
-110,837,923 |
其中:股票投资收益 |
-3,069,674 |
-2,336,504 |
-118,259,446 |
-111,354,063 |
基金投资收益 |
-47,771,880 |
-9,728,613 |
7,724,026 |
-2,931 |
债券投资收益 |
1,872 |
- |
103,291 |
10 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
86,798 |
74,403 |
537,011 |
519,062 |
公允价值变动收益 |
-294,692,657 |
-86,009,651 |
66,917,514 |
254,284,573 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
427,406 |
308,390 |
698,140 |
97,345 |
费用 |
1,790,359 |
891,742 |
985,500 |
231,968 |
管理人报酬 |
89,475 |
46,691 |
123,677 |
71,846 |
托管费 |
29,825 |
15,564 |
41,226 |
23,949 |
销售服务费 |
1,465,677 |
726,092 |
702,908 |
115,005 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
205,383 |
103,395 |
117,689 |
21,169 |
利润总额 |
-346,604,747 |
-98,476,819 |
-43,145,364 |
143,331,360 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-346,604,747 |
-98,476,819 |
-43,145,364 |
143,331,360 |
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