基金经理：范贵龙
| 单位净值:0.9321 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.9321 | 截止日期:2024/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C(015814)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | -223,753 | 978,332 | -998,724 | |
| 利息收入 | 26,261 | 16,156 | 36,769 | |
| 其中：存款利息收入 | 20,968 | 11,031 | 31,236 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 5,293 | 5,125 | 5,533 | |
| 投资收益 | -1,252,216 | -406,030 | 248,437 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | -1,643,234 | -630,875 | -269,221 | |
| 债券投资收益 | 41,751 | 27,817 | 26,517 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 349,267 | 197,028 | 491,141 | |
| 公允价值变动收益 | 1,002,203 | 1,368,205 | -1,283,995 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | 65 | |
| 费用 | 461,351 | 279,012 | 257,656 | |
| 管理人报酬 | 312,110 | 183,777 | 149,191 | |
| 托管费 | 78,574 | 45,311 | 37,825 | |
| 销售服务费 | 667 | 336 | 240 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 70,000 | 49,589 | 70,400 | |
| 利润总额 | -685,105 | 699,319 | -1,256,380 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -685,105 | 699,319 | -1,256,380 | |
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