单位(元)惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
162,475,335 |
89,070,092 |
65,446,913 |
利息收入 |
43,143 |
20,854 |
4,044,502 |
其中:存款利息收入 |
43,143 |
20,854 |
1,716,633 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
2,327,869 |
投资收益 |
149,185,011 |
67,339,300 |
65,747,983 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
149,185,011 |
67,339,300 |
65,747,983 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
13,247,180 |
21,709,938 |
-4,345,572 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
29,112,815 |
14,518,397 |
9,813,582 |
管理人报酬 |
6,062,140 |
2,937,716 |
2,845,008 |
托管费 |
2,020,713 |
979,239 |
948,336 |
销售服务费 |
11,346 |
3 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
20,799,860 |
10,492,751 |
5,889,805 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
20,799,860 |
10,492,751 |
5,889,805 |
其他费用 |
218,756 |
108,689 |
130,433 |
利润总额 |
133,362,520 |
74,551,695 |
55,633,331 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
133,362,520 |
74,551,695 |
55,633,331 |
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