单位(元)景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
232,342,645 |
112,383,496 |
105,274,586 |
利息收入 |
6,634,014 |
4,322,441 |
24,934,590 |
其中:存款利息收入 |
64,468 |
28,143 |
8,628,203 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,569,545 |
4,294,298 |
16,306,387 |
投资收益 |
216,049,999 |
101,555,615 |
78,599,049 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
216,049,999 |
101,555,615 |
78,599,049 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,658,632 |
6,505,440 |
1,740,947 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
70,891,034 |
30,685,320 |
31,002,886 |
管理人报酬 |
12,882,766 |
5,753,300 |
7,202,365 |
托管费 |
3,220,692 |
1,438,325 |
1,800,591 |
销售服务费 |
12,882,766 |
5,753,300 |
7,202,365 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
41,540,562 |
17,571,924 |
14,535,708 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
41,540,562 |
17,571,924 |
14,535,708 |
其他费用 |
359,942 |
166,710 |
243,576 |
利润总额 |
161,451,611 |
81,698,176 |
74,271,699 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
161,451,611 |
81,698,176 |
74,271,699 |
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