单位(元)金鹰恒润债券发起式A(015931)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
4,297,380 |
1,750,750 |
73,374 |
利息收入 |
163,756 |
79,655 |
56,799 |
其中:存款利息收入 |
49,776 |
12,958 |
10,919 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
113,980 |
66,697 |
45,880 |
投资收益 |
3,661,696 |
1,157,430 |
29,736 |
其中:股票投资收益 |
-4,585,973 |
-487,447 |
29,034 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,028,816 |
1,494,029 |
702 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-19,061 |
- |
- |
股利收益 |
237,914 |
150,848 |
- |
公允价值变动收益 |
296,675 |
435,642 |
-13,162 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
175,254 |
78,023 |
1 |
费用 |
2,491,499 |
524,813 |
62,545 |
管理人报酬 |
1,835,571 |
331,978 |
33,008 |
托管费 |
458,893 |
82,994 |
8,252 |
销售服务费 |
12,955 |
309 |
332 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
108,840 |
87,314 |
553 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
108,840 |
87,314 |
553 |
其他费用 |
66,222 |
21,905 |
20,400 |
利润总额 |
1,805,881 |
1,225,936 |
10,829 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
1,805,881 |
1,225,936 |
10,829 |
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