基金经理：李彦
| 单位净值:1.2340 | 净值增长率:-1.67% | 净值增长率:-1.67% | 累计净值:1.2340 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏蓝筹混合C(015950)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -506,987,626 | -96,535,866 | -412,253,093 | 177,538,958 |
| 利息收入 | 784,098 | 428,681 | 2,008,637 | 1,048,400 |
| 其中：存款利息收入 | 752,810 | 397,393 | 1,996,419 | 1,036,182 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 31,288 | 31,288 | 12,218 | 12,218 |
| 投资收益 | -244,466,963 | -141,885,126 | -235,860,704 | 65,909,787 |
| 其中：股票投资收益 | -268,604,584 | -164,713,224 | -292,539,128 | 35,761,772 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,188,182 | 1,306,258 | 6,275,883 | 3,253,929 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 21,949,438 | 21,521,840 | 50,402,541 | 26,894,085 |
| 公允价值变动收益 | -263,670,477 | 44,641,775 | -178,922,954 | 110,362,087 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 365,716 | 278,804 | 521,928 | 218,685 |
| 费用 | 36,001,001 | 21,616,299 | 51,522,569 | 26,226,504 |
| 管理人报酬 | 30,665,276 | 18,423,082 | 43,951,731 | 22,371,176 |
| 托管费 | 5,110,879 | 3,070,514 | 7,325,288 | 3,728,529 |
| 销售服务费 | 9,879 | 5,634 | 8,231 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 214,966 | 117,070 | 237,296 | 126,786 |
| 利润总额 | -542,988,627 | -118,152,166 | -463,775,662 | 151,312,454 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -542,988,627 | -118,152,166 | -463,775,662 | 151,312,454 |
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