单位(元)招商中证消费电子主题ETF联接C(016008)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-2,483,268 |
-1,162,904 |
利息收入 |
119,571 |
116,538 |
其中:存款利息收入 |
84,639 |
81,606 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
34,933 |
34,933 |
投资收益 |
-1,236,499 |
-392,377 |
其中:股票投资收益 |
-78,717 |
-65,229 |
基金投资收益 |
-1,169,900 |
-332,282 |
债券投资收益 |
12,046 |
5,061 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
72 |
72 |
公允价值变动收益 |
-1,384,526 |
-897,607 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
18,186 |
10,542 |
费用 |
91,611 |
60,840 |
管理人报酬 |
30,518 |
27,992 |
托管费 |
6,104 |
5,598 |
销售服务费 |
34,532 |
16,799 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
30 |
22 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
30 |
22 |
其他费用 |
20,400 |
10,400 |
利润总额 |
-2,574,879 |
-1,223,744 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-2,574,879 |
-1,223,744 |
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