单位(元)博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
253,383,919 |
166,632,605 |
-56,012,161 |
利息收入 |
69,209 |
35,065 |
953,915 |
其中:存款利息收入 |
33,603 |
25,695 |
131,943 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
35,605 |
9,369 |
821,972 |
投资收益 |
143,650,334 |
77,014,228 |
48,786,070 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
130,698,374 |
68,096,595 |
40,841,202 |
资产支持证券投资收益 |
12,951,961 |
8,917,633 |
7,944,868 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
109,664,376 |
89,583,313 |
-105,752,146 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
51,150,886 |
31,178,730 |
18,036,420 |
管理人报酬 |
10,569,255 |
5,220,282 |
4,161,543 |
托管费 |
3,523,085 |
1,740,094 |
1,387,181 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
36,314,256 |
23,831,658 |
12,190,011 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
23,831,658 |
12,190,011 |
其他费用 |
255,700 |
127,099 |
132,889 |
利润总额 |
202,233,033 |
135,453,875 |
-74,048,581 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
202,233,033 |
135,453,875 |
-74,048,581 |
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