单位(元)长盛恒盛利率债A(016016)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
1,775,519 |
1,261,259 |
15,532,310 |
利息收入 |
42,428 |
31,972 |
1,993,603 |
其中:存款利息收入 |
21,519 |
12,680 |
213,315 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
20,909 |
19,292 |
1,780,288 |
投资收益 |
1,372,686 |
663,299 |
13,816,142 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,372,686 |
663,299 |
13,816,142 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
358,949 |
565,404 |
-312,799 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,456 |
584 |
35,365 |
费用 |
754,862 |
524,979 |
3,836,457 |
管理人报酬 |
228,599 |
168,375 |
1,576,120 |
托管费 |
60,960 |
44,900 |
420,299 |
销售服务费 |
92,131 |
63,411 |
495,671 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
178,313 |
145,841 |
1,256,362 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
178,313 |
145,841 |
1,256,362 |
其他费用 |
194,860 |
102,453 |
88,004 |
利润总额 |
1,020,658 |
736,280 |
11,695,853 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
1,020,658 |
736,280 |
11,695,853 |
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