单位(元)渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
94,600,997 |
52,120,648 |
利息收入 |
1,848,454 |
1,829,435 |
其中:存款利息收入 |
85,258 |
81,839 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,763,196 |
1,747,596 |
投资收益 |
94,668,427 |
42,032,976 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
94,668,427 |
42,032,976 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,915,884 |
8,258,237 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
19,341,599 |
6,723,506 |
管理人报酬 |
6,533,721 |
2,854,413 |
托管费 |
2,177,907 |
951,471 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
10,462,077 |
2,851,410 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,462,077 |
2,851,410 |
其他费用 |
167,893 |
66,212 |
利润总额 |
75,259,399 |
45,397,142 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
75,259,399 |
45,397,142 |
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