单位(元)兴华安悦纯债A(016027)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
21,072,989 |
10,575,788 |
3,775,054 |
利息收入 |
4,139,176 |
3,286,517 |
2,003,629 |
其中:存款利息收入 |
644,022 |
616,856 |
645,900 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,495,154 |
2,669,661 |
1,357,729 |
投资收益 |
13,866,410 |
6,008,008 |
1,773,875 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,866,410 |
6,008,008 |
1,773,875 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,067,403 |
1,281,263 |
-2,459 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
9 |
费用 |
3,405,752 |
1,485,521 |
543,309 |
管理人报酬 |
1,538,384 |
758,923 |
336,267 |
托管费 |
512,795 |
252,974 |
112,089 |
销售服务费 |
66 |
50 |
54 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,082,928 |
352,104 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,082,928 |
352,104 |
- |
其他费用 |
235,800 |
106,060 |
94,900 |
利润总额 |
17,667,238 |
9,090,267 |
3,231,745 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
17,667,238 |
9,090,267 |
3,231,745 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。