基金经理：陈媛
| 单位净值:2.7280 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:2.7280 | 截止日期:2024/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安国企改革主题灵活配置混合C(016290)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | -175,363,506 | -90,635,276 | -404,394,979 | |
| 利息收入 | 378,548 | 197,901 | 2,230,123 | |
| 其中：存款利息收入 | 378,548 | 197,901 | 2,230,123 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -82,530,332 | -1,568,228 | -404,271,240 | |
| 其中：股票投资收益 | -92,132,005 | -6,553,417 | -455,550,405 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | 1,243,602 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 9,601,673 | 4,985,189 | 50,035,563 | |
| 公允价值变动收益 | -95,021,072 | -90,861,595 | -20,164,762 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 1,809,350 | 1,596,646 | 17,810,899 | |
| 费用 | 13,583,832 | 8,759,622 | 64,797,686 | |
| 管理人报酬 | 11,377,034 | 7,369,335 | 55,323,003 | |
| 托管费 | 1,896,172 | 1,228,222 | 9,220,501 | |
| 销售服务费 | 81,980 | 43,608 | 14,398 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 228,645 | 118,456 | 239,779 | |
| 利润总额 | -188,947,338 | -99,394,898 | -469,192,665 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -188,947,338 | -99,394,898 | -469,192,665 | |
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