基金经理：
| 单位净值:0.7920 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.7920 | 截止日期:2024/3/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方中证500指数增强C(016324)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 收入 | 2,945,495 | 5,127,326 | ||
| 利息收入 | 18,171 | 13,186 | ||
| 其中：存款利息收入 | 18,171 | 13,186 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 3,046,485 | 5,284,259 | ||
| 其中：股票投资收益 | 1,852,786 | 4,330,713 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 33,856 | 21,857 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 1,159,843 | 931,689 | ||
| 公允价值变动收益 | -392,321 | -439,050 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 273,160 | 268,931 | ||
| 费用 | 821,086 | 510,151 | ||
| 管理人报酬 | 397,785 | 260,929 | ||
| 托管费 | 79,557 | 52,186 | ||
| 销售服务费 | 162,398 | 106,409 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 498 | 145 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 498 | 145 | ||
| 其他费用 | 180,849 | 90,483 | ||
| 利润总额 | 2,124,409 | 4,617,175 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 2,124,409 | 4,617,175 | ||
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