单位(元)兴合安平六个月持有期债券C(016413)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
2,815,745 |
2,461,185 |
-4,318,018 |
利息收入 |
248,696 |
203,937 |
1,017,915 |
其中:存款利息收入 |
193,571 |
160,517 |
486,461 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
55,126 |
43,420 |
531,454 |
投资收益 |
-747,735 |
-1,396,302 |
-2,260,413 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-747,735 |
-1,396,302 |
-2,260,413 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
3,314,784 |
3,653,550 |
-3,075,521 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
4,166,249 |
3,257,452 |
3,062,575 |
管理人报酬 |
1,474,965 |
1,165,197 |
1,394,931 |
托管费 |
614,569 |
485,499 |
581,221 |
销售服务费 |
275,395 |
192,998 |
175,161 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,632,677 |
1,289,748 |
718,462 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,632,677 |
1,289,748 |
718,462 |
其他费用 |
168,125 |
123,704 |
192,800 |
利润总额 |
-1,350,504 |
-796,267 |
-7,380,593 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,350,504 |
-796,267 |
-7,380,593 |
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