单位(元)国泰安璟债券A(016419)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-713,365 |
1,471,248 |
利息收入 |
650,627 |
574,524 |
其中:存款利息收入 |
270,264 |
231,923 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
380,363 |
342,601 |
投资收益 |
-200,867 |
2,086,191 |
其中:股票投资收益 |
-3,758,166 |
738,304 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
3,232,555 |
1,098,984 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
324,744 |
248,903 |
公允价值变动收益 |
-1,163,125 |
-1,189,467 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
1,299,050 |
583,436 |
管理人报酬 |
856,761 |
388,700 |
托管费 |
171,352 |
77,740 |
销售服务费 |
66,831 |
22,550 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
12,834 |
3,613 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,834 |
3,613 |
其他费用 |
180,500 |
86,600 |
利润总额 |
-2,012,415 |
887,812 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-2,012,415 |
887,812 |
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